Внедрение дельта-нейтрального пула Blockin GMX
Медвежий рынок не касается GMX
GMX, децентрализованная площадка для торговли бессрочными контрактами и реализации реальной доходности, набрала популярность несмотря на падение криптовалютного рынка. Эта площадка является ведущим децентрализованным пулом на Arbitrum. GMX продолжает предлагать высочайшую доходность среди основных генераторов доходов.
Как LP в GMX, вы обладаете GLP — портфель активов, который включает BTC, ETH, стейблкоины и многое другое.
Доходность поступает из двух источников:
- Торговые комиссии, собранные от ежедневных операций GMX
- PnL от контрагентов, таких как трейдеры.
Однако, обладатели GLP также принимают на себя риск колебаний цен на BTC и ETH. Они также могут столкнуться с потерями во время экстремальных однонаправленных рынков, когда трейдеры стабильно зарабатывают.
Как показано на приборной панели DeFiLlama GLP, доходность варьировалась от 54,42% до 5,43%, что указывает на существенную волатильность.
Представляем дельта-нейтральный пул Blockin GMX — первый открытый фонд на Solv
Первый открытый фонд на платформе Solv, дельта-нейтральный пул Blockin GMX, предлагает гибкость для получения доходности DeFi на уровне институтов. Данный пул обеспечивает ликвидность для GMX и хеджирование на Binance, превращая GLP в высокодоходный пул для майнинга стейблкоинов с низким риском.
Исторические данные показывают, что дельта-нейтральный фонд GMX, закрытый фонд, который выпущен и управляется компанией Blockin на платформе Solv, приносит доходность от 10 до 30% в год с удивительно стабильными показателями, за исключением небольшого спада на 1,1% во время снижения курса доллара США.
Ключевые характеристики и преимущества инновационного фонда включают:
- Гибкий доступ: благодаря открытой структуре инвесторы могут с легкостью войти и выйти из позиций. Можно приобретать паи по стоимости чистых активов (NAV) в любое время или регулярно их выкупать.
- Опыт и экспертиза: Blockin Capital, управляющий фондом и основанный в 2021 году, специализируется на реализации DeFi-стратегий и маркет-мейкинге. Под его управлением находится более 40 млн долл. активов DeFi.
- Надёжный контроль риска: институциональный подход к управлению рисками является ключевым конкурентным преимуществом Solv, поскольку безопасность для нас — наивысший приоритет. Наши риск-менеджеры осуществляют круглосуточный мониторинг и контроль за деятельностью фондов в режиме реального времени.
Защита инвесторов обеспечивается с помощью строгих механизмов ликвидации:
- Если просадка фонда превысит 3% за 30 дней, риск-менеджеры незамедлительно ликвидируют все позиции, конвертируют активы в USDT и приостанавливают торговые операции.
- Далее управляющий фондом проводит дополнительное исследование (минимум 14 дней) совместно с риск-менеджментом.
- Если все стороны согласуются, торговля будет возобновлена после одного цикла погашения (минимум 14 дней).
- В случае принятия решения о прекращении деятельности фонда, весь фонд будет ликвидирован.
- Во время оценочного периода инвесторы могут продолжать подписываться и погашать доли в обычном режиме.
Основные условия и детали фонда
Эмиссия фонда под названием «Дельта-нейтральный пул Blockin GMX» запланирована на 31 июля в основной сети Solv V3.
- Эмитент: Blockin Capital
- Сеть: Arbitrum
- Максимальный объем: 20 млн. USDC
Примечание: Адрес контракта USDC тоена (Arbitrum): 0xaf88d065e77c8cc2239327c5edb3a432268e5831
- Расчетная годовая процентная ставка: 10–30%
- Тайминг:
1. Период начальной подписки: с 31 июля по 5 августа 2023 года
В этот период стоимость чистых активов (NAV) фонда фиксирована на уровне 1, а погашение не допускается.
2. Текущие операции: начинаются после 5 августа 2023 года
После окончания периода начальной подписки NAV фонда начинает изменяться в зависимости от результатов его работы. Инвесторы могут подавать заявки на погашение, которые будут обрабатываться в пакетном режиме каждые 14 дней.
Для обеспечения быстрого погашения, Solv сотрудничает со сторонним платежным агентом, который предоставляет услугу экспресс-выкупа за пределами двухнедельного окна:
- Каждый адрес может выкупить от 500 до 10 000 паев в день, переведя акции SFT фонда на адрес агента. Если у агента достаточно ликвидности, он отправляет платежи по выводу средств на адрес отправителя SFT в течение 1 рабочего дня. Адрес агента: 0×6d6FAEE93939E9815E7dbB2CC6018bc68697868C
- Сумма выплаты будет рассчитана на основе последней зарегистрированной стоимости чистых активов, минус комиссия в размере 1%.
Solv также амбициозно планирует интеграцию с платформами, предоставляющими услуги NFT-кредитования, и внедрение вторичного рынка акций фондов, что откроет инвесторам еще больше возможностей при повышении ликвидности.
Выражаем благодарность русскоязычному сообществу Solv Protocol за предоставленный контент.
• • •
Присоединяйтесь к сообществу Solv Protocol Russia, чтобы следить за предстоящими обновлениями документации, dapp и руководств.